富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)|基金|指数|费用_新浪财经

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  连接点职员的: 李晓明

  客服用电话与交谈: 4000-178-000

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  ( 91 上海新生地资产能解决感兴趣的事有限公司

  完整适合地址: 上海市浦东新区陆家嘴单元09,14,送还1333。

  经营地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

  法人代表: 郭坚

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  连接点职员的: 宁伯玉

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  ( 92 珠海盈密偶然发生能解决感兴趣的事有限公司

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  法人代表: 肖雯

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  连接点职员的: 吴玉豪

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  能解决人可基金公司或职业金科玉律的规则,选择剩余使均衡适合规则的机构代劳推销的本基金,并即时公报。

  (二)完整适合归还经登记借出的东西机构:富国基金能解决感兴趣的事有限公司

  解释:富国基金能解决感兴趣的事有限公司

  完整适合地址:上海市浦东新区世纪小道8号上海国金鼓励二期16-17层

  经营地址:上海市浦东新区世纪小道8号上海国金鼓励二期16-17层

  行政经理:陈戈

  发觉日期:1999年4月13日

  用电话与交谈:(021)20361818

  电报传真:(021)20361616

  连接点人:雷青松

  (三)排放法度意见书的糖衣陷阱(基金募集时)

  解释:上海源泰糖衣陷阱

  完整适合地址:上海市浦东南路256号华夏堆大厦14楼

  经营地址:上海市浦东南路256号华夏堆大厦14楼

  负责人:廖海

  连接点用电话与交谈:(021)51150298

  电报传真:(021)51150398

  连接点人:廖海

  承办掮客:醒悟、吴军娥

  (四)审计基金资产的财务主管公司

  解释:安永华明财务主管公司

  完整适合地址:北京市东城区东长安街1号西方游廊西方经贸城安永街区16层

  经营地址:上海市浦东新区世纪小道100号大地资产鼓励50楼

  法定代理人:葛明

  连接点用电话与交谈:021-22288888

  电报传真:021-22280000

  连接点人:徐艳

  承办完整适合财务主管师:徐艳、蒋燕华

  四、基金的解释

  富国中证利息转位加强型安全授予基金

  (2012年4月16日“富国天鼎中证利息转位加强型安全授予基金”更名为“富国中证利息转位加强型安全授予基金”)

  五、基金的典型

  转位型

  六、基金的授予专心的

  本基金为证券转位加强型基金,其在遵照“惯例化转位授予、有限个股整齐、晴朗的化风险能解决”初步的根据,完成对中证利息转位的无效随后并争取完成超越,分享中国1971经济俗人增长所产量的进项。

  七、基金的授予轴承

  本基金的授予排列为具有良好液体的的资产器,包孕海内依法发行上市的证券、建立互信关系、权证然后中国1971证监会容许基金授予的剩余使均衡资产器。内幕的,证券资产授予洁治不在下面基金资产的90%,授予于中证利息转位成份股和备选成份股的资产不在下面证券资产的80%;保存不在下面基金资产净值5%的现钞或许失效日期在岁里边的内阁建立互信关系。

  如金科玉律或接管机构之后容许基金授予剩余使均衡拉伤,基金能解决人在担当管理人本来的顺序后,可以将其归入授予排列。

  八、基金的授予谋略

  本基金将采用“转位化授予以为优先、自发的授予为辅”的授予谋略,在完整复印专心的转位的根据有限地整齐个股,这么最大限贬值鉴于业务费身材的证券授予结成相说起专心的转位的使脱离常轨,并力争授予进项可以无效随后并独特的超越专心的转位。

  1、转位化授予以为优先:

  本基金次要采用完整复印专心的转位谋略,如成份股在专心的转位打中检测使变重来结构证券授予结成,这么无效随后专心的转位,把持随后偏航,垄断涌现相说起专心的转位的足够的地使脱离常轨。

  2、自发的授予为辅:

  在转位化授予迅速移动中,鉴于业务费的在,完整复印谋略能够很难无效辖的范围设备专心的转位的专心的。所以,本基金将次要采用有限1(“有限”表现两层意义:成份股内被整齐证券的数字和授予洁治的整齐纬度是有限的;非成份股被指出的数字和授予洁治是有限的。)个股整齐谋略(自发的授予)对转位化授予停止使现代化,试图贬值鉴于业务费造成的对转位随后技术的感情,并争取独特的超越转位,获取超额进项。

  (1)在成份股内停止有限整齐。

  本基金在足够的努力的根据,将专心的转位的成份股分为三类——有价值被低估的正超额进项希望的成份股、估值较有理的无超额进项希望的成份股然后有价值被高估的负超额进项希望的成份股。在概括思索业务费、市煽动、液体的、授予洁治限度局限等代理人后,本基金将有限地增刚要超额进项希望成份股的使变重然后有限地减持负超额进项希望成份股的使变重。

  (2)对非成份股停止有限整齐。

  本基金将鉴于投研组足够的的考察与片面的游行示威,停止以下三种详细伪造:

  [1] 有理更替使均衡液体的不可额的成份股。因检测转位成份股停牌限度局限、市量不可等交易液体的代理人,使得本基金无法按照专心的转位使变重买卖某成份股。所以,本基金能解决人将视当初特例,在概括思索随后偏航和授予者使发生关系的根据,确定可能的选择价钱看涨而买入中间定位的更替性证券。

  [2] 前瞻性归入使均衡备选成份股。条件希望专心的转位的成份股将会发生整齐,本基金能解决人将视当初特例,在概括思索随后偏航和授予者使发生关系的根据,确定可能的选择提早归入使均衡备选成份股。

  [3] 精选使均衡包含有价值的非成份股。本基金能解决人将采用数字化辨析与基面判别相结合的努力方法,基金当初特例,在概括思索随后偏航和授予者使发生关系的根据,确定可能的选择买卖使均衡授予者隐含有价值、具有增长潜力的非成份股。

  况且,本基金还将掌握新股票买卖的发工资的时机,然后,本来的停止成份股套利和替换,为了增殖资产应用赢利性。同时,本基金也可应用当心的资产衍生器。,为了对冲已确定的证券的特别风险和液体的风险。

  3、专心的Inde的随后和整齐:

  (1)按期整齐

  本基金所结构的授予结成将次要基金所随后的专心的转位对其成份股的整齐而停止对应的的随后整齐。CSI转位委任初步上审察了。基金将基金T整齐成份股及其使变重。,在思索随后偏航风险的根据,对应的整齐证券结成。

  (2)反常整齐

  鉴于关键的规则的,增发二级股息转位成份股、当股权发生使清楚的时,结合股权必要重行,本基金将基金中证转位公司在股权变卦公报日次日排放的暂时整齐确定及其需整齐的使变重洁治,对应的整齐。

  整齐期初步上设定。:中国1971安全转位(China Securities Index)对排放确定停止了整齐,直至知识排放。。

  4、随后偏航把持与再抵消监督:本基金采用“随后偏航”和“随后使脱离常轨度”这两个按生活指数调整对授予结成停止监控与评价。内幕的,随后偏航是去核测量图按生活指数调整,随后装支管是辅佐测量图按生活指数调整,为了把持授予结成使脱离常轨专心的转位的风险。

  去核测量图按生活指数调整:

  ■

  辅佐测量图按生活指数调整:

  ■

  设置前述的随后偏航转位的最贵族差值(CO。基金计算每周随后偏航。条件转位在附近或超越,随后装支管以内0,基金能解决人经过联在一起找出随后不义行为的起源,在本来的的时期停止再抵消伪造。,使随后偏航重新提起到最贵族差值以下。

  当基金运作开展到必然阶段时,基金可以将计量根底替换为每周或每月的随后知识,详细变卦另行发布。。

  九、基金业绩标志柱

  基金业绩关系上地检测=90%×中证利息转位进项率+10%×岁期堆储蓄存款利息率(征税后)。

  十、基金的风险与进项特点

  本基金为股指加强型基金。,属于较高希望风险、希望进项较高的安全授予基金。

  十一、基金结成使知晓

  ■

  2、T年末按买卖分类学的证券结成的活跃的授予

  ■

  3、转位授予按买卖分类学的证券转位授予结成

  ■

  4、鉴于FAI的端子证券授予明细

  (1)使知晓端子转位授予按公允有价值占基金资产净值洁治显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片证券授予明细

  ■

  (2)使知晓端子活跃的授予按公允有价值占基金资产净值洁治显得庞大排序的前五名证券授予明细

  ■

  5、使知晓端子按建立互信关系典型分类学的建立互信关系结成

  ■

  6、端子按公允有价值分类学的前五名建立互信关系授予明细

  ■

  7、使知晓端子按公允有价值占基金资产净值洁治显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受安全授予明细

  注:本基金在使知晓端子不构思资产遭受安全。。

  8、终极使知晓私募股权授予前五不寻常的金属授予境遇

  注:本基金在使知晓端子未构思贵金属授予。。

  9、使知晓端子前五名权证授予明细

  注:使知晓端子本基金不构思权证。

  10、使知晓端子股指进步的市命运阐明

  (1)股指进步的现金的及基金利害明细

  ■

  注:该基金在使知晓端子未授予于股指进步的。。

  (2)基金授予股指进步的的授予管保单

  本基金以基金和约约定为根底。,不容许授予股指进步的。

  11、使知晓端子库存公司债进步的市命运阐明

  (1)现期库存公司债进步的授予管保单

  本基金以基金和约约定为根底。,不容许库存公司债进步的。

  (2)库存公司债进步的授予现金的及利害明细

  ■

  注:该基金在使知晓端子缺少授予库存公司债进步的。。

  (3)现期库存公司债接下去授予评价

  该基金在使知晓端子缺少授予库存公司债进步的。。

  12、授予结成使知晓正文

  (1)预告本基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全的发行干现期可能的选择涌现被接管机关立案考察,或在使知晓编制后岁内开着的告发、处分命运。

  使知晓期内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片安全的发行干缺少被接管机关立案考察或在本使知晓编制新来岁内受到开着的告发、处分命运。

  (二)基金入伙的前十只证券可能的选择超越预约基准。。

  本使知晓期本基金授予的流行音乐十大畅销唱片证券中缺少在基金和约规则备选证券库超过的证券。

  (3)剩余使均衡资产使安定

  ■

  (4)使知晓端子构思的有转股期的可替换建立互信关系明细

  注:本基金使知晓端子不构思可替换公司建立互信关系。。

  (5)使知晓端子流行音乐十大畅销唱片证券中在货币强迫命运的阐明

  1)端子转位授予流行音乐十大畅销唱片证券中在货币强迫命运的阐明

  注:本基金本使知晓端子转位授予流行音乐十大畅销唱片证券中未构思货币强迫的证券。

  2)在流行中的第一FIV中在限度局限货币的阐明

  注:使知晓端子,本基金活跃的入伙第一期。

  (6)授予结成使知晓正文的剩余使均衡文字描述使均衡。

  4缘故五的缘故,授予结成使知晓净值的交易股积和。

  十二、基金的业绩

  基金能解决人如功能担当管理人功能、信义、当心勤劳地能解决和应用基金资产,但它不克不及保证书地基发工资的。,它也不克不及保证书极小值报答。基金过来的业绩决发生断层的代表其接下去的业绩。。授予是有风险的,授予者在停止授予前应向外看看懂基金阐明书。。

  1、富国中证利息转位加强型安全授予基金历史各时期段股净值生长速度与同步性业绩关系上地检测进项率关系上地表

  ■

  2、自基金和约失效以后富国中证利息转位加强型安全授予基金累计股净值生长速度与业绩关系上地检测进项率的历史走势使对照图

  ■

  注:1.关闭日期为2016年3月31日。

  2.本基金于2008年11月20日发觉,6个月建仓库栈,2008年11月20日至2009年5月19日。,仓库栈端子持有违禁物资产配给洁治分歧。

  十三个、费概览

  (一)与基金运作公司或职业的费

  1、与基金运作公司或职业费列示

  (1)基金能解决人的能解决费;

  (2)基金托管人托管费;

  (3)基金和约签署后的基金通讯颁布费;

  (四)基金失效后与基金公司或职业的财务主管费。、掮客费;

  (5)基金股构思人大会费;

  (6)基金市费;

  (7)堆移转费;

  (8)游乐设备按生活指数调整应用费;

  (九)如国民公司或职业规则和,可数字基金资产的剩余使均衡费。

  基金和约的终止妊娠,基金资产清算费,按实践报答从基金总资产中脱掉。

  2、资产本钱计算方法、基准及报应方法

  (1)基金能解决费

  本基金能解决费扩音机利息率o计算。,计算方法如次:

  H=E×÷当年天数

  H为每日周旋的基金能解决费

  E为基金前一日的资产净值。

  基金能解决费日计算,每天累计到每个月底,按月的发工资,基金能解决人该当向基金发送基金能解决费教诲。,基金托管人支票后于次月首日起2个工作日内从基金资产中使用后随即抛掉的东西发工资给基金能解决人。例假日、例假假等,报应日期的延年益寿。

  (2)基金托管费

  本基金托管费扩音机责骂计算。,计算方法如次:

  H=E×÷当年天数

  H是每日周旋的基金托管费

  E为基金前一日的资产净值。

  基金托管费日计算,每天累计到每个月底,按月的发工资,基金能解决人该当向基金发送基金能解决费教诲。,基金托管人复核后,将从基金资产中拔出。。例假日、例假假等,报应日期的延年益寿。

  (3)前述的“1、与基金运作公司或职业费列示”中(3)-(8)项费由基金托管人基金公司或职业法规及对应的一致规则,实践报答本钱数字现期本钱,基金资产发工资。

  3、不表现在基金费打中突出

  基金能解决人和基金托管人因未担当管理人或未完整担当管理人工作造成的费报答或基金资产的减少,与基金运作有关的费发生断层。

  基金和约失效前的中间定位费,包孕但不限于验资费、财务主管师和掮客费、通讯颁布费不数字基金费。剩余使均衡详细不表现在基金费打中突出秉承中国1971证监会公司或职业规则担当管理人。

  4、费整齐

  基金能解决人和基金托管人可基金基金开展命运整齐基金能解决责骂或基金托管责骂。增殖基金能解决费或基金托管责骂,基金股构思人应该构思;贬值基金能解决费或基金托管责骂,不必聚集基金股构思人大会。基金。

  (二)基金推销的中间定位费

  1、申购费

  (1)授予者在自找麻烦基金时可以选择发工资买卖费。。授予者选择在买卖时发工资,这高尚的前端E,授予者选择在补救时发工资,这高尚的回拨。。

  (2)授予者选择发工资前端买卖费时,按紧握财富采用洁治责骂。条件授予者买卖超越有一天,,授予责骂独立计算。。授予者选择利息汽车再授予的股,不接受。在前端申购时,本基金对经过直销反驳申购的年金客户与除此超过的剩余使均衡授予者完成差别的申购责骂。

  详细责骂如次:

  A、申购责骂

  ■

  注:前述的申购责骂授予于除经过本公司直销反驳申购的年金客户外的剩余使均衡前端申购授予者。

  B、假设的申购责骂:

  ■

  注:前述的假设的申购责骂授予于经过本公司直销反驳申购的、选择交纳前端申购费年金客户,本公司设定的年金客户包孕根本养老基金与依法发觉的养老平面图筹集的资产及其授予运营进项身材的添补养老基金等,详细包孕:

  1、在全国范围内社会保障基金;

  2、可以授予基金的位置社会保障基金;

  3、职业年金单一平面图然后集中平面图;

  4、职业年金委员会付托的假设的客户资产能解决平面图

  5、职业年金年金产量

  如未来涌现经养老基金接管机关认可的新的养老基金典型,当专业人士,并按规则报中国1971证监会立案。。

  (3)授予者选择买卖后端产量时,按紧握财富采用洁治责骂,基金保存时期贬值责骂,详细责骂如次:

  ■

  机关必然发生的再授予发生的后端费股,不再收受后端买卖费。

  2、补救费

  本基金基金授予者的买卖命运采用清楚的的补救率。。

  授予者选择发工资前端买卖费,授予的补救率i。

  授予者选择发工资买卖后端的费,授予补救率。补救基金保存时期贬值责骂,详细责骂如次:

  ■

  生趣的买卖率、难以置信的补救率不得超越法度规则的限额。。在法度、法规规则的排列内,基金能解决人可以确定买卖的实践担当管理人命运。、补救责骂,并在招股阐明书中公报。。基金能解决人以为施恩惠修正责骂,至迟应在布置方法上排放公报。。

  3、替换费

  (1)前端到前端。

  基金的替换本钱由两使均衡结合:补救费,详细费停止买卖率和。内幕的:转变基金的补救费按补救财富收受。;转账费基金转账经过的辨别收受。。前端前端塑造,转账对应的转账财富为L。,管保责骂是买卖责骂和替换责骂经过的辨别。;转账对应的转账财富较高,折扣是零。。资产换算声调如次:

  转账资产补救费=转账财富*转出资产

  转账财富=转账财富-转账资产补救费

  净让财富=让财富(1 买卖溢价率

  预订费=让财富-净让财富

  让股=当天基金净股的净让额

  注:替换感兴趣的事的结实保存到小数的后2位。。像,转变资产是货币资产,当所若干感兴趣的事都从雅高转出时,净让财富应使隶属于流畅未付进项。

  (2)后端到后端。

  后端免费塑造资产替换,替换费由两使均衡结合:转账补救费,基金让资产让价钱的辨别。当转变资产后端的买卖价钱高于,资产转账与预订费的辨别为;当资产的后端转变时,买卖率在下面,订阅率为零。

  (一)中国1971安全归还经登记借出的东西结算公司完整适合资产,后端装料塑造下的感兴趣的事替换声调为:

  转账财富=D上从基金中转出的基金股净数

  转变基金的补救费=从

  预订/重拨本钱=(转账财富-转账资产白色

  净转账财富=转账财富-转账资产补救费-苏

  转账股=转账净数/转账至

  (二)公司完整适合的基金。,基金股在在幕后特点下的彼此的替换声调:

  转账财富=D上从基金中转出的基金股净数

  转变基金的补救费=从

  申购尾款费=(转出财富-转出基金补救费)×尾款责骂/(1+尾款责骂)

  净转账财富=转账财富-转账资产补救费-苏

  转账股=转账净数/转账至

  注:替换感兴趣的事的结实保存到小数的后2位。。像,转变资产是货币资产,当所若干感兴趣的事都从雅高转出时,净让财富应使隶属于流畅未付进项。

  基金替换最好的在同样的事物推销的机构停止。替换的两只基金应该都是该推销的机构代劳的同样的事物基金能解决人能解决的、在同样的事物完整适合归还经登记借出的东西人处完整适合归还经登记借出的东西的、同样的事物免费塑造的开口式基金。

  (3)说起年金客户基金替换,像,假设的买卖率经过的资产替换,基金详细紧握价钱的差价,补充,像,在替换的两个基金中,至多有一是未替换的基金,基金原置成本经过的差价行进。

  (三)基金税

  染指文娱设备运营的税务满足,他们的征税工作受国民税法辖。、法规担当管理人。

  十四点钟、招股阐明书校正阐明

  本招股阐明书以中华人民共和国安全授予基金为根底。、开着的发行安全授予基金能解决办法、安全授予基金推销的能解决办法、安全授予部通讯颁布能解决规则,本基金的招股阐明书已校正。,次要校正如次:

  1、“要紧心情”使均衡对校正赞助阐明书满足的关闭日期及公司或职业财务知识的关闭日期停止了校正。

  2、“三、基金能解决人使均衡基金能解决人公司概述、次要职员的命运已校正。

  3、对“四、基金托管人已校正。。

  4、“五、公司或职业推销的代劳的使均衡通讯由中间定位SE校正。。

  5、“九、基金股的买卖和补救使均衡已校正至P,敝先前改善了可替换为该基金的基金的清单。。

  6、“十、基金的授予使均衡将授予结成使知晓的满足校正为。

  7、“十一、基金业绩校正至2016年3月31日。,校正历史趋向使对照图。

  8、“十八、风险警示预告使均衡校正了基金代劳机构。。

  9、对“二十二、基金股构思人检修”使均衡满足停止了校正。

  10、“二十三个、其它应颁布事项”使均衡对使知晓期内应颁布的本基金中间定位事项停止了校正。

  富国基金能解决感兴趣的事有限公司

  二〇一六年六月二十二分之一

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